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项目融资结构设计

1.识别并确定项目类型
 
通过前面的融资可行性分析,不难判断该项目属于投资类燃煤电站项目融资项目。

2.分析融资可行性要点
 
作为纯商业项目融资项目,可供选择的信贷产品包括买方信贷、银团贷款等。B在投资该项目之前即接触了当地和邻国的两家银行,由于当地银行和邻国银行对A国的电力市场比较了解,同时,接受购电方C的支付能力,认为项目公司与C签署的PPA价格,在项目进入运营期后完全可以覆盖后续的本金和利息还款,同时,项目的相关资产和权益均做了抵押和质押安排,因此,不需要B提供额外的担保。
 
B公司作为投资人,综合考察A国的各类风险后,认为股权投资部分应该有所保障,并选择了投保海外投资保险(股权保单)。

3.匹配融资模式及产品
 
本项目属于投资项目,采用项目融资模式,且融资由外资银行提供,因此,参与项目的中资金融机构仅有中国信保。投资人为保证股权部分资金的安全,购买了海外投资保险。

4. 融资担保结构及总结

项目融资
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